पेशेवरों और स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के विपक्ष

पेशेवरों और स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के विपक्ष व्यापारियों और निवेशकों सटीक प्रवेश कर सकते हैं। कंप्यूटर पर अमल और ट्रेडों की निगरानी करने की अनुमति देते हैं कि स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम में से बाहर निकलें और पैसे के प्रबंधन के नियम। रणनीति स्वचालन के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक ट्रेडों स्वतः ही एक बार कुछ मानदंडों से मुलाकात कर रहे रखा जाता है के बाद से यह व्यापार से बाहर भावना से कुछ ले जा सकते हैं। यह लेख के लिए पाठकों को लागू करने और स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के फायदे और नुकसान के कुछ है, और साथ ही वास्तविकताओं, समझा जाएगा। (संबंधित पढ़ने के लिए, कार्यक्रम ट्रेडों के पावर देखें।) चित्रा 1: लागू किया एक स्वचालित रणनीति के साथ ते अनुबंध के एक पाँच मिनट का चार्ट। कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं तो स्वचालित रूप से कारोबार किया जा सकता है कि नियमों का एक सेट का निर्माण करने के लिए आमतौर पर उपलब्ध तकनीकी संकेतकों की एक सूची से चयन करने के लिए अनुमति देते हैं कि रणनीति इमारत "जादूगरों" है। यूजर को एक लंबे समय से व्यापार के लिए एक विशेष व्यापार के साधन के एक पांच मिनट के चार्ट पर 200 दिन के औसत चलती औसत से ऊपर पार चलती का 50 दिन में एक बार दर्ज किया जाएगा, उदाहरण के लिए, स्थापित कर सके। उपयोगकर्ताओं को भी इनपुट (उदाहरण के लिए बाजार या सीमा) आदेश के प्रकार और व्यापार शुरू हो जाएगा जब (उदाहरण के लिए, पट्टी के करीब या अगले बार के ओपन में), या मंच के मूलभूत जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। कई व्यापारियों, लेकिन, उनके स्वयं के कस्टम संकेतकों और रणनीतियों प्रोग्राम या सिस्टम को विकसित करने के लिए एक प्रोग्रामर के साथ मिलकर काम करने के लिए चुनें। यह आम तौर पर मंच के जादूगर का उपयोग करने से अधिक प्रयास की आवश्यकता है, यह लचीलेपन का एक बहुत बड़ा डिग्री की अनुमति देता है और परिणाम और अधिक फायदेमंद हो सकता है। (दुर्भाग्य से, सफलता की गारंटी होगी कि कोई सही निवेश की रणनीति है। अधिक जानकारी के लिए, ट्रेडिंग रणनीति विकसित करने के लिए तकनीकी संकेतकों का उपयोग कर देखते हैं।) नियमों की स्थापना की गई है, एक बार कंप्यूटर ट्रेडिंग रणनीति विशिष्टताओं के आधार पर खरीदने या बेचने के अवसर खोजने के लिए बाजारों की निगरानी कर सकते। विशिष्ट नियमों पर निर्भर करता है, के रूप में जल्द ही एक व्यापार, सुरक्षा रोक नुकसान के लिए किसी भी आदेश दर्ज किया जाता है के रूप में। ट्रेलिंग स्टॉप और लाभ लक्ष्य स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। तेजी से बढ़ बाजारों में, यह तात्कालिक आदेश प्रविष्टि एक छोटे से नुकसान और व्यापार व्यापारी के खिलाफ जाता घटना में एक भयावह नुकसान के बीच का अंतर हो सकता है। स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के फायदे एक कंप्यूटर व्यापार के अवसरों के लिए बाजार पर नजर रखने और, सहित ट्रेडों निष्पादित होने के लिए लाभ की एक लंबी सूची है: भावनाएँ कम से कम। स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम व्यापार प्रक्रिया के दौरान भावनाओं को कम से कम। जांच में भावनाओं रखकर, व्यापारियों, आम तौर पर एक आसान समय योजना से चिपके हुए हैं। व्यापार नियमों मिले किया गया है एक बार व्यापार के आदेश स्वचालित रूप से क्रियान्वित कर रहे हैं के बाद से, व्यापारियों संकोच या व्यापार पर सवाल खड़ा करने में सक्षम नहीं होगा। "ट्रिगर खींच" डर रहे हैं, जो व्यापारियों की मदद करने के अलावा, उपयुक्त हैं, जो उन लोगों पर अंकुश लगाने के कर सकते हैं स्वचालित व्यापार overtrade जानें करने के लिए - खरीदने और बेचने के लिए हर माना जाता अवसर पर। Backtest करने की क्षमता। Backtesting विचार की व्यवहार्यता का निर्धारण करने के लिए ऐतिहासिक बाजार के आंकड़ों के व्यापार नियम लागू होता है। स्वचालित व्यापार के लिए एक प्रणाली डिजाइनिंग, सभी नियमों की व्याख्या के लिए कोई जगह के साथ, पूर्ण होने की जरूरत है (कंप्यूटर अनुमान कर सकते हैं - यह करने के लिए वास्तव में क्या कहा जा सकता है)। बाजार सूत्रों के अनुसार नियमों के इन सटीक सेट ले और चालू व्यापार में पैसे के जोखिम से पहले ऐतिहासिक डेटा पर उन्हें परीक्षण कर सकते हैं। एक व्यापारी के जोखिम के प्रति यूनिट जीत (या कम) के लिए उम्मीद कर सकते हैं कि औसत राशि - सावधान backtesting व्यापारियों का मूल्यांकन करने और ठीक धुन एक व्यापार विचार है, और इस प्रणाली की प्रत्याशा को निर्धारित करने के लिए अनुमति देता है। (हम अपने वर्तमान व्यापार रणनीतियों refind मदद कर सकते हैं कि इस प्रक्रिया पर कुछ सुझाव प्रदान अधिक के लिए, backtesting देखें:।। पिछले व्याख्या) अनुशासन को बचाना। व्यापार नियमों स्थापित कर रहे हैं और व्यापार निष्पादन स्वचालित रूप से किया जाता है, क्योंकि अनुशासन भी अस्थिर बाजार में संरक्षित है। अनुशासन अक्सर इस तरह के एक हानि, या एक व्यापार से एक छोटे से अधिक लाभ बढ़ाना करने के लिए इच्छा लेने के डर के कारण भावनात्मक कारणों के लिए खो दिया है। स्वचालित व्यापार व्यापार योजना वास्तव में पालन किया जाएगा, क्योंकि है कि अनुशासन बनाए रखा है सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, पायलट त्रुटि कम से कम है, और 100 शेयरों को खरीदने के लिए एक आदेश को गलत तरीके से 1,000 शेयरों को बेचने के लिए एक आदेश के रूप में दर्ज नहीं किया जाएगा। स्थिरता प्राप्त। व्यापार में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक व्यापार की योजना है और योजना व्यापार करने के लिए है। एक व्यापार योजना लाभदायक होने की संभावना है, भले ही नियमों की अनदेखी करने वाले व्यापारियों सिस्टम होता था किसी भी प्रत्याशा में फेरबदल कर रहे हैं। समय की 100% जीतता है कि एक व्यापार योजना के रूप में ऐसी कोई चीज नहीं है - नुकसान के खेल का एक हिस्सा हैं। एक पंक्ति में दो या तीन ट्रेडों खोने है, जो एक व्यापारी अगले व्यापार को छोड़ करने का फैसला हो सकता है ताकि लेकिन घाटा, मानसिक traumatizing हो सकता है। यह अगले व्यापार एक विजेता हो गया होता, तो व्यापारी पहले से ही व्यवस्था की थी किसी प्रत्याशा को नष्ट कर दिया गया है। स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम व्यापारियों योजना व्यापार द्वारा स्थिरता प्राप्त करने के लिए अनुमति देते हैं। (यह व्यापार के नियमों के बिना आपदा से बचने के लिए असंभव है। अधिक, एक जीतना व्यापार योजना का निर्माण करने के लिए 10 कदम देखें।) आदेश प्रविष्टि गति में सुधार। कंप्यूटर बाजार की स्थितियों को बदलने के लिए तुरंत जवाब के बाद से, स्वचालित प्रणाली के रूप में जल्द ही व्यापार मानदंड से मुलाकात कर रहे हैं के रूप में आदेश उत्पन्न करने में सक्षम हैं। में या कुछ ही सेकंड पहले एक व्यापार से बाहर हो रही है व्यापार के परिणाम में एक बड़ा फर्क कर सकते हैं। जैसे ही एक स्थिति में प्रवेश किया है, के रूप में अन्य सभी आदेश स्वचालित रूप से सुरक्षा रोक हानि और लाभ लक्ष्य सहित उत्पन्न कर रहे हैं। बाजार जल्दी से स्थानांतरित कर सकते हैं, और यह एक व्यापार लाभ के लक्ष्य तक पहुंचने या स्टॉप लॉस स्तर अतीत को उड़ाने के लिए है हतोत्साहित है - आदेश भी दर्ज किया जा सकता है पहले। एक स्वचालित व्यापार प्रणाली ऐसा होने से रोकता है। व्यापार में विविधता लाने। स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक खातों या विभिन्न रणनीतियों व्यापार करने के लिए उपयोगकर्ता की अनुमति है। इस पदों को खोने के खिलाफ एक बचाव का निर्माण करते समय विभिन्न उपकरणों से अधिक जोखिम का प्रसार करने की क्षमता है। पूरा करने के लिए एक मानव कुशलता मिसे के एक मामले में एक कंप्यूटर द्वारा मार डाला है के लिए अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण क्या होगा। कंप्यूटर, बाजार की एक सीमा के पार व्यापार के अवसरों के लिए स्कैन के आदेश और मॉनिटर ट्रेडों उत्पन्न करने में सक्षम है। नुकसान और स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम की वास्तविकताओं स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के कई फायदे घमंड, लेकिन व्यापारियों के बारे में पता होना चाहिए, जो करने के लिए कुछ के पतन और वास्तविकताओं देखते हैं। यांत्रिक विफलताओं। कार्यक्रम के नियम, सॉफ्टवेयर की स्थापना और व्यापार यह देखने के लिए: स्वचालित ट्रेडिंग के पीछे सिद्धांत यह सरल लगता है। वास्तविकता में, तथापि, स्वचालित व्यापार एक परिष्कृत व्यापार की विधि, अभी तक अचूक नहीं है। और नहीं एक सर्वर - व्यापार मंच पर निर्भर करता है, एक व्यापार के क्रम में एक कंप्यूटर पर स्थित सकता है। क्या इसका मतलब है कि एक इंटरनेट कनेक्शन खो दिया है, तो एक आदेश बाजार के लिए नहीं भेजा जा सकता है। यह भी रणनीति और वास्तविक ट्रेडों में बदल जाता है कि आदेश प्रविष्टि मंच घटक द्वारा उत्पन्न "सैद्धांतिक ट्रेडों" के बीच अंतर हो सकता है। स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करते समय अधिकांश व्यापारियों को एक सीखने की अवस्था की उम्मीद करनी चाहिए, और यह आम तौर पर प्रक्रिया परिष्कृत किया जाता है, जबकि छोटे व्यापार आकार के साथ शुरू करने के लिए एक अच्छा विचार है। निगरानी। यह कंप्यूटर पर बारी और दिन के लिए छोड़ने के लिए बहुत अच्छा होगा हालांकि, स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम निगरानी की आवश्यकता है। यह सच है कि इस तरह की कनेक्टिविटी समस्याओं, बिजली नुकसान या कंप्यूटर दुर्घटनाओं के रूप में यांत्रिक विफलताओं, के लिए, और इस प्रणाली quirks के लिए संभावित है। एक स्वचालित व्यापार प्रणाली गुमराह आदेश, लापता आदेश में परिणाम, या आदेश नकली सकता है कि विसंगतियों का अनुभव करने के लिए यह संभव है। सिस्टम निगरानी रखी जाती है, तो इन घटनाओं की पहचान की और जल्दी से सुलझाया जा सकता है। अधिक अनुकूलन। स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के लिए विशिष्ट नहीं है, हालांकि backtesting तकनीकों को रोजगार जो व्यापारियों कागज पर बहुत अच्छी लग रही है और एक जीवित बाजार में बहुत करते हैं कि सिस्टम बना सकते हैं। अधिक अनुकूलन के लिए संदर्भित करता अत्यधिक वक्र ढाले कि चालू व्यापार में अविश्वसनीय है कि एक व्यापार योजना पैदा करता है। यह उदाहरण के लिए, यह परीक्षण किया गया था, जिस पर ऐतिहासिक डेटा पर असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए एक रणनीति tweak करने के लिए, संभव है। बाजार सूत्रों के अनुसार कभी-कभी गलत तरीके से एक व्यापार योजना बंद करने के लिए 100% लाभदायक ट्रेडों होना चाहिए या एक व्यवहार्य योजना होने के लिए एक गिरावट का अनुभव कभी नहीं करना चाहिए कि मान। पूरी तरह से जैसे ही यह एक लाइव बाजार के लिए लागू किया जाता है के रूप में विफल रहता है कि - इस तरह के रूप में, मानकों को एक "के पास सही" योजना बनाने के लिए समायोजित किया जा सकता है। (यह अधिक अनुकूलन कागज पर ही अच्छे लग रहे हैं कि सिस्टम बनाता है अधिक जानकारी के लिए, backtesting और आगे परीक्षण देखें:।। सहसंबंध का महत्व) सर्वर आधारित स्वचालन बाजार सूत्रों के अनुसार इस तरह की रणनीति धावक के रूप में एक सर्वर आधारित व्यापार मंच के माध्यम से अपने स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम चलाने के लिए विकल्प है। इन प्लेटफार्मों अक्सर, बिक्री के लिए व्यापारियों को अपने स्वयं के सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं तो एक जादूगर है, या सर्वर-आधारित प्लेटफॉर्म पर मौजूदा प्रणालियों की मेजबानी करने की क्षमता वाणिज्यिक रणनीतियों प्रदान करते हैं। सभी आदेशों, उनके सर्वर पर रहने वाले है, तेजी से संभवतः में अधिक विश्वसनीय आदेश प्रविष्टियों जिसके परिणामस्वरूप के साथ - एक शुल्क के लिए, स्वचालित व्यापार प्रणाली निष्पादित और ट्रेडों की निगरानी के लिए स्कैन कर सकते हैं। निष्कर्ष कारकों की एक किस्म के लिए एक ppealing हालांकि, स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम सावधानी से अंजाम व्यापार के लिए एक विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। यांत्रिक विफलताओं हो सकता है, और इस तरह के रूप में, इन प्रणालियों की निगरानी की आवश्यकता है। सर्वर-आधारित प्लेटफॉर्म यांत्रिक विफलताओं के जोखिम को कम करने के लिए बधाई देने के लिए व्यापारियों के लिए एक समाधान उपलब्ध करा सकता है। (संबंधित पढ़ने के लिए, शुरुआती के लिए दिन व्यापार रणनीतियों देखें।)