कैसे एक कैलेंडर व्यापार करने के लिए वीडियो: कैसे एक कैलेंडर स्प्रेड व्यापार करने के लिए कैलेंडर रणनीति विवरण: एक कैलेंडर एक क्षैतिज या समय प्रसार के लिए सड़क का नाम है। एक कैलेंडर वर्तमान समय समाप्ति के साथ वर्तमान बाजार मूल्य के हड़ताल बंद पर एक विकल्प बेचना, और फिर अगले समाप्ति तिथि पर एक ही हड़ताल को खरीदने के द्वारा काम करता है। एक ही अंतर्निहित है, एक ही हड़ताल, अलग अलग समय समाप्ति तिथि। हम पुट और कॉल पर कैलेंडर ट्रेडों कर सकते हैं। एक कैलेंडर स्प्रेड एक डेबिट फैला हुआ है: हम व्यापार में प्रवेश करने के लिए भुगतान करते हैं और कोई रखरखाव की आवश्यकता नहीं है। हमारे लांग पोजीशन के मूल्य, आगे समाप्ति की तारीख से एक है, हमेशा के लिए करीब समाप्ति की तारीख है जो हमारी छोटी स्थिति की तुलना में अधिक समय मूल्य होगा। इसलिए, एक कैलेंडर व्यापार पर संभावित नुकसान की अधिकतम राशि हम व्यापार के लिए भुगतान राशि है। चलो एक उदाहरण के रूप में हमारे फर्जी कंपनी AcmePlus लेते हैं। AcmePlus शेयर वर्तमान में प्रति शेयर $ 100 पर कारोबार कर रहा है। हम प्रति शेयर $ 3.00 के लिए जून समाप्ति के लिए 100 कॉल हड़ताल बेच सकते हैं, और हम प्रति शेयर $ 7.00 के लिए जुलाई समाप्ति के लिए 100 कॉल हड़ताल खरीद सकते हैं। [विकल्प अनुबंध शेयर के 100 शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं कि याद रखें।] = & Gt; हम $ 3.00 के लिए जून 100 कॉल हड़ताल का 1 अनुबंध बेचते हैं, तो हम तुरंत हमारे दलाली खाते में $ 300 का भुगतान हो जाएगा। (हम $ 3.00 प्रति शेयर के लिए जून 100 कॉल बेच दिया, और एक अनुबंध में 100 शेयरों = 300 $ देखते हैं।) = & Gt; हम $ 7.00 के लिए जुलाई 100 कॉल हड़ताल का एक अनुबंध खरीद करते हैं, हम है कि खरीद को कवर करने के लिए तुरंत $ 700 का भुगतान करना होगा। (हम $ 7.00 प्रति शेयर के लिए जुलाई 100 कॉल खरीदा है, और एक अनुबंध में 100 शेयरों = 700 $ देखते हैं।) = & Gt; हमारे सकल लागत = $ 400। (हम एक अनुबंध जून 100 कॉल हड़ताल की बिक्री के लिए $ 300 प्राप्त किया, और हम एक अनुबंध जुलाई 100 कॉल हड़ताल के लिए $ 700 का भुगतान किया। $ 300 - $ 700 = - $ 400) = & Gt; अधिकतम संभव सकल नुकसान $ 400 है। हमारे छोटे हड़ताल की समाप्ति: यह AcmePlus की बाजार कीमत जून समाप्ति पर अधिकतम नुकसान बिंदु से ऊपर या नीचे था कि क्या होगा अगर है। हम अधिकतम नुकसान अंक हैं जहां और तोड़ भी अंक हैं, जहां एक कैलेंडर व्यापार के ग्राफ पर नीचे देख सकते हैं। एक कैलेंडर स्प्रेड पर अधिकतम लाभ हमारे उदाहरण में 100 स्ट्राइक है जो हमारे छोटे हड़ताल पर है। कई कैलेंडर फैलता में, समाप्ति पर अधिकतम लाभ 100% से अधिक हो सकता है, लेकिन अभी तक उत्साहित नहीं मिलता है। हम आम तौर पर केवल 14 से 21 दिनों के लिए कैलेंडर ट्रेडों पकड़, और फिर हम बाहर निकलें। सब कुछ ठीकठाक रहा, तो हम 20% से 10% का एक अच्छा लाभ के साथ बाहर निकलने के लिए उम्मीद कर सकते हैं। निपटान मूल्य और हमारे लंबे स्थिति के बाजार मूल्य से बाहर सिंक निहायत हो सकता है और हम एक बड़े नुकसान के साथ खत्म हो सकता है, क्योंकि हम कभी समाप्ति तक एक कैलेंडर स्प्रेड पकड़ नहीं है, के साथ साथ हम तेजी से करतब दिखाने का एक बहुत कुछ करने के लिए हो सकता है हमारे ब्रोकरेज खाते में पैसे में समाप्त हो रहा है कि एक छोटी स्थिति से निपटने। स्प्रेड ट्रेडों: हम विकल्प व्यापार करते हैं, हम अपने कैलेंडर या अन्य प्रसार ट्रेडों के अलग-अलग विकल्प खरीदने और बेचने की प्रक्रिया के माध्यम से जाने की जरूरत नहीं है। हम विकल्प हम खरीदने और बेचने के लिए चाहते निर्दिष्ट है, जहां एक "फैल" आदेश, कर सकते हैं, और हम हम क्या करना चाहते हो शुद्ध राशि कह सकते हैं। हमारे ऊपर के उदाहरण में, हम जून 100 कॉल हड़ताल का एक अनुबंध बेचें और जुलाई 100 कॉल हड़ताल के एक अनुबंध को खरीदने के लिए एक सीमा बिखरा क्रम में डाल सकते हैं, और हम प्रति शेयर से अधिक नहीं $ 4.00 की एक नेट डेबिट चाहते हैं। हम तो जब तक वे हमें प्रति शेयर से अधिक नहीं $ 4.00 की एक नेट डेबिट देने के रूप में, बाजार निर्माताओं के लिए हमारी स्थिति तक की अलग-अलग हमलों के मूल्य निर्धारण छोड़ दें। एक फैल आदेश का प्रयोग भी अंतर्निहित बाजार मूल्य में किसी भी प्रतिकूल परिवर्तन के खिलाफ अमेरिकी सुरक्षा करता है। हम एक फैल आदेश के साथ हमारे आदेश के हिस्से को भरने की कोशिश करने के लिए एक भीड़ में होने की जरूरत नहीं है। बिखरा आदेश के साथ, हम या तो हम चाहते हैं मूल्य मिलता है या हम दूर चल कर सकते हैं। लागत मार्जिन आवश्यकताओं: = & Gt; डेबिट बिखरा हुआ है। हम व्यापार में प्रवेश करने के लिए भुगतान करते हैं। = & Gt; रखरखाव की आवश्यकता: कोई रखरखाव नहीं है। हमारी अधिकतम नुकसान हम कैलेंडर प्रसार के लिए भुगतान की गई राशि है। कैसे हम लाभ: हम स्थिति में हैं कि 21 दिन - हम 14 के दौरान समय प्रीमियम की कमी के माध्यम से एक कैलेंडर व्यापार पर लाभ। समय सीमा समाप्ति के करीब हो रही है, जो हमारी छोटी स्थिति के समय प्रीमियम, एक अधिक दूर समय समाप्ति है जो हमारे लांग पोजीशन के समय प्रीमियम की तुलना में बहुत तेजी से छोड़ देंगे। 3 सप्ताह - यह कैलेंडर व्यापार में प्रवेश करने के लिए हमें $ 400 लागत, तो हम सिर्फ 2 के लिए एक $ 50 लाभ, या 12.5% लाभ के साथ हमें छोड़कर, 14 दिनों के बाद $ 450 के लिए हमारे पदों को बेचने में सक्षम हो सकता है। हम एक नुकसान कैसे हो सकता है: = & Gt; अंतर्निहित जल्दी जब हमारी स्थिति को दूर करने के लिए मजबूर है कि एक ही दिशा में असामान्य कीमत आंदोलनों है। = & Gt; (चतुर्थ) गर्भित अस्थिरता नीचे नीचे / प्रवृत्तियों चला जाता है, तो अपने विकल्पों की कीमत इस तरह हम एक लाभ के लिए पर भरोसा कर रहे थे कि किसी भी समय मान क्षय को नष्ट करने, चला जाता है। = & Gt; एक चतुर्थ तिरछा से अधिक 4 या 5 विकसित, प्रतिकूल हमारे विकल्प मूल्य निर्धारण को प्रभावित करेगा। संभावनाओं: कैलेंडर ट्रेडों आम तौर पर 50% से अधिक सफलता की संभावनाओं है। यह मुनाफे के क्षेत्र को चौड़ा करने के लिए कई कैलेंडर पदों गठबंधन करने के लिए संभव है। इसे दूर करने और बाजार आंदोलनों के अनुसार कैलेंडर को बदलने के लिए भी संभव है। कैलेंडर ग्राफ: कैलेंडर उदाहरण: AcmePlus शेयर की मौजूदा कीमत प्रति शेयर $ 100 है। उदाहरण: कॉल कैलेंडर | हम एक अनुबंध बेचने ACMEPLUS | जून | 100 | कॉल | प्रति शेयर 3.00 $ | हम एक अनुबंध खरीद ACMEPLUS | जुलाई | 100 | कॉल | प्रति शेयर 7.00 $ सकल डेबिट = $ 400 (प्रति शेयर $ 4.00) रखरखाव = शून्य (कैलेंडर पर कोई रखरखाव नहीं है, अधिकतम नुकसान आप व्यापार के लिए भुगतान किया क्या है।) व्यापार खोजक नियम कैलेंडर: कैलेंडर ट्रेडों आम तौर पर अंतर्निहित की मौजूदा कीमत के पास हड़ताल पर रखा गया है, और 14 से 21 दिनों के लिए आयोजित की जाती हैं। हम पुट और कॉल पर कैलेंडर ट्रेडों कर सकते हैं। चाचा बॉब के पैसे व्यापार चेकलिस्ट और व्यापार खोजक स्वचालित रूप से सभी प्रासंगिक कारकों की जाँच करें। देखें: व्यापार खोजक स्क्रीन शॉट्स समय कारकों: = & Gt; 25 दिन पहले समाप्ति तक 35 दिन: समय व्यापार में प्रवेश करने के लिए = & Gt; पसंदीदा समय व्यापार में प्रवेश करने के लिए: 30 दिन पहले समाप्ति के लिए = & Gt; कम से कम समय प्रीमियम: एक छोटी विकल्प के समय प्रीमियम लांग ऑप्शन के समय प्रीमियम का 50% से अधिक होना चाहिए। हम एक लाभ बनाने के लिए छोटी स्थिति के समय प्रीमियम क्षय पर भरोसा है, तो एक लाभ बनाने के क्षय के लिए पर्याप्त समय प्रीमियम लाने की जरूरत है कर रहे हैं। = & Gt; आय और समाचार: शेयरों पर: कोई खबर नहीं है, कोई आय, कोई विलय, कोई विभाजन, कोई अधिग्रहणों, आदि उन वस्तुओं में से किसी एक के लिए कूद करने के लिए अंतर्निहित की कीमत का कारण बन सकता है। = & Gt; व्यापार में समय: 14-21 दिनों के लिए। उतार-चढ़ाव के कारक हैं: = & Gt; अधिकतम चतुर्थ: 30 से भी कम है। = & Gt; चतुर्थ रेंज: पिछले 2 वर्षों के लिए चतुर्थ रेंज का 1/3 लोअर। निम्नतम सबसे अच्छा है। = & Gt; चतुर्थ Channeling: कम से कम 45 दिनों के लिए Channeling। = & Gt; चतुर्थ प्रवृत्ति: अच्छा। = & Gt; चतुर्थ प्रवृत्ति नीचे: बुरा। = & Gt; चतुर्थ तिरछा रेंज: बीच -2 +5। मूल्य कारकों: = & Gt; न्यूनतम अंतर्निहित कीमत: $ 70। अंतर्निहित की कीमत बहुत कम है, विकल्पों की कीमत भी कम हो जाएगा, और एक स्वस्थ लाभ पैदा करने के लिए पर्याप्त समय प्रीमियम क्षय नहीं होगा। = & Gt; हड़ताल मूल्य निर्धारण: एन / ए = & Gt; न्यूनतम प्रीमियम: एन / ए (न्यूनतम प्रीमियम कैलेंडर ट्रेडों पर अन्य नियमों से कवर किया जाता है) = & Gt; अंतिम सप्ताह में कीमत आंदोलनों: +/- 5% = & Gt; पिछले महीने में कीमत आंदोलनों: +/- 10% = & Gt; पिछले 3 महीने में कीमत आंदोलनों: +/- 15% = & Gt; डेल्टा तटस्थ: एन / ए कैलेंडर कीमत बातचीत: = & Gt; एकाधिक कैलेंडर, व्यापार एक समय में एक फैल व्यापार है। = & Gt; व्यापार करने के लिए शुरू करने से पहले प्रत्येक प्रसार पर भुगतान करने के लिए उच्चतम मूल्य का निर्धारण करते हैं। = & Gt; मिड कीमत पर शुरू और कुछ मिनट तक प्रतीक्षा करें। = & Gt; संभव सबसे छोटी राशि ($ 0.01, $ 0.05, आदि) द्वारा मूल्य वृद्धि, और फिर कीमत बदलने से पहले प्रतीक्षा करें। उच्चतम मूल्य सीमा से अधिक कभी नहीं। व्यापार मॉनिटर नियम कैलेंडर: चाचा बॉब के पैसे व्यापार मॉनिटर स्वचालित रूप से प्रत्येक रणनीति के लिए लाभ के स्तर का पता चलता है और प्रासंगिक कारकों की जांच करता है। देखें: व्यापार मॉनिटर स्क्रीन शॉट्स = & Gt; अंतर्निहित समय सीमा समाप्त तोड़ भी बिंदु तक पहुँच जाता है, व्यापार से बाहर निकलें। = & Gt; चतुर्थ तिरछा -2 से नीचे चला जाता है, या यह 5 से ऊपर चला जाता है, व्यापार बाहर निकलते हैं। = & Gt; चतुर्थ प्रवृत्ति नीचे चला जाता है, व्यापार से बाहर निकलें। = & Gt; अंतर्निहित की कीमत आंदोलन व्यापार खोजक मूल्यों से अधिक है, व्यापार से बाहर निकलें। = & Gt; व्यापार में समय 21 दिन से अधिक है, स्थिति बहुत बारीकी से या बाहर निकलने पर नजर रखी जानी चाहिए। = & Gt; समाप्ति तक शेष समय 3 दिन या उससे कम है, तो व्यापार से बाहर निकलें। एक कैलेंडर व्यापार समाप्ति तक जाने मत देना। कैलेंडर सशर्त आदेश गए: चाचा बॉब के पैसे व्यापार मॉनिटर स्वचालित रूप से सशर्त रखने के आदेश के लिए उपयोग किया जाता है जो सुझाव तोड़ भी अंक को दिखाती है। यह दो अलग-अलग ट्रिगर अंक, बजाय 2 अलग आदेश दिया है कि एक सशर्त क्रम निर्धारित करना संभव है। दो ट्रिगर अंक का एक उदाहरण के लिए तितली सशर्त आदेश देखें। एक कैलेंडर व्यापार बंद करने के लिए एक सशर्त आदेश के लिए उदाहरण है। हम एक्मे पर एक कैलेंडर है: = & Gt; एक्मे की मौजूदा कीमत (अंतर्निहित) 100 है = & Gt; हमारे कैलेंडर प्रसार: | 1 बेचा ए सी एम इ | जून | 100 | कॉल 1 खरीदा | ए सी एम इ | जुलाई | 100 | कॉल = & Gt; तोड़ भी नीचे साइड: 90 = & Gt; तोड़ भी ऊपर की ओर: 110 (तोड़ भी अंक चाचा बॉब के पैसे व्यापार मॉनिटर पृष्ठ पर सूचीबद्ध हैं।) कदम एक) "उन्नत व्यापार" का चयन करें: OCO (एक अन्य रद्द) ट्रेडों में से एक से भर जाता है, तो हम अन्य व्यापार लाइव रहने के लिए नहीं करना चाहते, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है: यह हम नहीं चाहते हैं, जो एक नया 'रिवर्स कैलेंडर' की स्थिति, बना सकते हैं। जैसे ही हमारे सशर्त आदेश की एक से भर जाता है, के रूप में OCO सेटिंग स्वचालित रूप से अन्य सशर्त आदेश रद्द हो जाएगा। चरण B) नीचे साइड तोड़ भी: = & Gt; कैलेंडर व्यापार का चयन करें, और एक 'बंद करने के आदेश' पैदा करते हैं। (आप स्वयं अपने ब्रोकर 'को बंद करने के आदेश' संभावना नहीं है, तो स्थिति को बंद करने के लिए विपरीत प्रसार का चयन कर सकते हैं।) = & Gt; सेना में समय: गोरखा प्रशिक्षण केन्द्र (गुड 'तिल रद्द) = & Gt; मूल्य नियम: बाजार (हम मूल्य निर्धारण क्या होगा पता नहीं है, क्योंकि एक सीमा मूल्य निर्धारित नहीं करना चाहते हैं और हम अंतर्निहित हमारे तोड़ भी बिंदु हिट अगर इस स्थिति को बंद करना चाहते हैं।) = & Gt; निर्दिष्ट बाजार की हालत में जमा करें: अंतर्निहित की "मार्क" "पर या नीचे" $ 90.00 की कीमत है जब। (अपने खुद के व्यापार के लिए चाचा बॉब के पैसे व्यापार की निगरानी में सूचीबद्ध तोड़ भी रूप में नीचे साइड का उपयोग करने के लिए सुनिश्चित करें।) आपका ब्रोकर इस व्यापार के रूप में वर्णन करेंगे: निम्नलिखित हालत जब तक 1. रुको संतुष्ट है: सुरक्षा के निशान कीमत कम या $ 90.00 के बराबर है। इंतज़ार कर रहे दौरान एक प्रतीक्षा COND स्थिति दिखाएगा यह आदेश; 2. निम्न क्रम जमा करें: बेचें -1 कैलेंडर ए सी एम इ जून / जुलाई 100 कॉल मौजूदा बाजार मूल्य पर। यह भरे या रद्द कर दिया है तो जब तक आदेश वैध है; चरण c) ऊपर की ओर तोड़ भी: = & Gt; कैलेंडर व्यापार का चयन करें, और एक 'बंद करने के आदेश' पैदा करते हैं। = & Gt; सेना में समय: गोरखा प्रशिक्षण केन्द्र (गुड 'तिल रद्द) = & Gt; मूल्य नियम: बाजार = & Gt; निर्दिष्ट बाजार की हालत में जमा करें: अंतर्निहित की "मार्क" "में या ऊपर" "110" की कीमत है जब आपका ब्रोकर इस व्यापार के रूप में वर्णन करेंगे: निम्नलिखित हालत जब तक 1. रुको संतुष्ट है: सुरक्षा के निशान कीमत 110.00 करने के लिए और अधिक या बराबर है। इंतज़ार कर रहे दौरान एक प्रतीक्षा COND स्थिति दिखाएगा यह आदेश; 2. निम्न क्रम जमा करें: बेचें -1 कैलेंडर ए सी एम इ जून / जुलाई 100 कॉल मौजूदा बाजार मूल्य पर। यह भरे या रद्द कर दिया है तो जब तक आदेश वैध है; चरण D) व्यापार सही ढंग से दर्ज किया गया था कि पुष्टि करें, और व्यापार सबमिट करें। अब हम अंतर्निहित मूल्य हमारे तोड़ भी बिंदु हिट अगर हमारे कैलेंडर व्यापार बंद हो जाएगा, और समापन व्यापार भर जाता है, यह स्वचालित रूप से अन्य सशर्त आदेश रद्द हो जाएगा कि एक सशर्त आदेश दिया है। ध्यान दें । हम स्वयं पदों से बाहर निकलने के लिए तय है, हम पहले हम उन पदों पर रखा गया है कि सभी सशर्त आदेश को रद्द करना चाहिए। एक सवाल है? टिप्पणी है? सुझाव?