कैसे ट्रेडिंग व्यापार योजना विकास शुरू करने

व्यापार शुरू करने के लिए: व्यापार योजना विकास व्यापार योजना विकास के बारे में सीखने से पहले, यह विवेकाधीन और सिस्टम के व्यापारियों के बीच अंतर पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। जो अक्सर उस समय उपलब्ध जानकारी के जवाब में मैनुअल ट्रेडों बाजारों देखने के लिए और जो जगह विवेकाधीन व्यापारियों (या निर्णय के आधार पर व्यापारियों), और सिस्टम ट्रेडर्स (या व्यापारियों नियम आधारित): व्यापारी आम तौर पर दो व्यापक श्रेणियों में से एक में गिरावट व्यापार नियमों का एक उद्देश्य सेट को लागू करने के लिए व्यापार स्वचालन के कुछ स्तर का उपयोग करें। 13; सबसे व्यापारियों शुरू जहां यह अक्सर एक विवेकाधीन व्यापारी के रूप में व्यापार में कूद करने के लिए आसान के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह है कि ज्ञान और उच्च संभावना व्यापार के अवसरों को खोजने के लिए अंतर्ज्ञान का एक संयोजन पर निर्भर है, है। एक विवेकाधीन व्यापारी एक विशिष्ट व्यापार योजना का उपयोग करता है, भले ही वह या वह अभी भी वास्तव में एक व्यापार के लिए जगह है या नहीं, फैसला करता है। उदाहरण के लिए, एक विवेकाधीन व्यापारी के चार्ट सभी मानदंडों को एक लंबे समय से व्यापार के लिए मिले किया गया है कि दिखा सकते हैं, लेकिन बाजारों है कि कारोबारी सत्र भी तड़का किया गया है, तो वे व्यापार को छोड़ सकते हैं। 13; सिस्टम व्यापारियों, दूसरे हाथ पर, व्यापार प्रणाली का तर्क बिल्कुल पालन करें। सिस्टम व्यापार नियमों का एक निरपेक्ष सेट पर आधारित है, व्यापार के इस प्रकार के आंशिक या पूर्ण व्यापार स्वचालन के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है। उदाहरण के लिए, एक प्रणाली आपके व्यापार मंच के मालिकाना भाषा का प्रयोग कोडित किया जा सकता है, और रणनीति "पर बदल गया है" एक बार कंप्यूटर (पहचान करने ट्रेडों, आदेश प्रविष्टियों, प्रबंधन और रास्ते सहित) सभी व्यापारिक गतिविधियों को संभालती है। 13; विवेकाधीन व्यापारियों हमेशा व्यापार नियमों का एक विशिष्ट सेट के तहत काम नहीं करते हैं, सिस्टम व्यापारियों के व्यापार के guesswork बाहर ले जाता है और समय के साथ स्थिरता प्रदान करता है कि एक व्यापक व्यापार योजना की आवश्यकता है। इस खंड में, हम एक व्यापार योजना को विकसित करने के लिए विचार विमर्श करेंगे; अगले भाग, "backtesting और फॉरवर्ड प्रदर्शन परीक्षण" एक व्यापार योजना की व्यवहार्यता परीक्षण के लिए इस्तेमाल विभिन्न तरीकों का परिचय। एक व्यापार योजना का विकास 13; एक व्यापार योजना एक है और कैसे परिभाषित करता है कि नियमों का सेट लिखा है आप ट्रेडों जगह और निम्न घटक शामिल होगा जब: कारोबार किया जाएगा कि बाजार (एस) 13; आज व्यापारियों शेयरों तक सीमित नहीं हैं; आप मुद्रा कोष, वायदा, विकल्प और (जैसे ई-मिनी सपा 500 वायदा अनुबंध के रूप में) ई-मंत्री कारोबार बांडों, वस्तुओं, मुद्राओं, सहित जिसमें से चुनने के उपकरणों की एक विस्तृत चयन किया है। सफल होने के लिए व्यापार के लिए आदेश में, हालांकि, किसी भी चुना साधन अच्छा तरलता और अस्थिरता के तहत व्यापार करना चाहिए। 13; लिक्विडिटी की कीमत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण के बिना जल्दी से और कुशलता से किसी भी आकार के आदेश पर अमल करने की क्षमता का वर्णन है। सरल शब्दों में, तरलता शेयर (या ठेके) खरीदा और बेचा जा सकता है जिस आसानी से करने के लिए संदर्भित करता है। तरलता के संदर्भ में मापा जा सकता है: 13; चौड़ाई - बोली / कैसे तंग प्रसार पूछना है? 13; गहराई - कैसे गहरी बाजार (कितने आदेश सबसे अच्छी बोली और सबसे अच्छा प्रस्ताव परे आराम कर रहे हैं) है? 13; तुरंत्ता - कैसे जल्दी से एक बड़े बाजार आदेश क्रियान्वित किया जा सकता है? 13; लचीलाता - कब तक यह एक बड़ा आदेश से भर जाता है के बाद वापस उछाल के लिए बाजार ले करता है? 13; अच्छा तरलता के साथ बाजार / तंग बोली के साथ व्यापार फैलता पूछने के लिए और जल्दी से आदेश को भरने के लिए पर्याप्त बाजार गहराई के साथ करते हैं। यह आदेश हो जाएगा कि यह सुनिश्चित करने में मदद करता है क्योंकि तरलता व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है: 13; भरा हुआ 13; न्यूनतम फिसलन से भरा हुआ 13; काफी हद तक प्रभावित करने वाले मूल्य के बिना भरा 13; अस्थिरता। दूसरी ओर, कीमत ऊपर ले जाता है और एक विशेष रूप से बाजार में नीचे जिस पर राशि और गति को मापता है। एक व्यापार के साधन में उतार-चढ़ाव का अनुभव करता है जब व्यापारियों मूल्य में परिवर्तन से लाभ के लिए, यह अवसर प्रदान करता है। कीमत में कोई बदलाव - एक uptrend में कीमतें बढ़ रहे हैं, या गिरावट के दौरान कीमतें गिर रही है कि क्या - लाभ के लिए एक अवसर पैदा करता है; कीमत एक ही रहता है, तो यह एक लाभ बनाने के लिए मुश्किल है। 13; यह शेयरों के लिए आवेदन किया है जब एक व्यापार योजना विकसित की है और ई-मिनी के लिए परीक्षण किया है, उदाहरण के लिए, यह जरूरी है अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा कि यह नोट करना महत्वपूर्ण है। अलग व्यापार की योजना प्रत्येक साधन या उपकरण के प्रकार के लिए आवश्यक हो सकता है (एक व्यापार की योजना है, उदाहरण के लिए, ई-मंत्री की एक किस्म पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं)। कई व्यापारियों को यह मददगार एक व्यापार के साधन पर शुरू में ध्यान केंद्रित करने और फिर व्यापार कौशल वृद्धि के रूप में अन्य उपकरणों को जोड़ने के लिए लगता है। व्यापार निर्णय करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि प्राथमिक चार्ट अंतराल 13; चार्ट अंतराल अक्सर एक विशेष व्यापार शैली के साथ जुड़े रहे हैं। चार्ट अंतराल समय, मात्रा या गतिविधि पर आधारित है, और आप अंततः चुनें एक निजी पसंद है और क्या आप के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है के लिए नीचे आता जा सकता है। यही कारण है कि लंबी अवधि के व्यापारियों लंबी अवधि के चार्ट को देखने के लिए के लिए यह आम बात है, ने कहा; इसके विपरीत, अल्पकालिक व्यापारियों आम तौर पर छोटे समय के साथ अंतराल का उपयोग करें। एक scalper एक 144-टिक चार्ट पसंद कर सकते हैं, जबकि उदाहरण के लिए, एक स्विंग व्यापारी एक 60 मिनट का चार्ट का प्रयोग कर सकता है। 13; कीमत गतिविधि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चुनते चार्ट में एक ही है कि मन में रखो, और विभिन्न अपनाने के अंतराल के बाजारों का एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। आप अपने व्यापार में कई अपनाने के अंतराल को शामिल करने के लिए चुन सकते हैं, अपनी प्राथमिक अपनाने अंतराल विशिष्ट व्यापार प्रवेश और निकास के नियमों को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चार्ट को लागू किया जाएगा कि संकेतकों और सेटिंग 13; भी अपने चार्ट (एस) को लागू किया जाएगा कि किसी भी संकेतक को परिभाषित करना होगा अपने व्यापार की योजना। तकनीकी संकेतक एक व्यापार के साधन के अतीत और वर्तमान मूल्य और / या मात्रा गतिविधि पर आधारित गणितीय गणना कर रहे हैं। यह संकेतक अकेले खरीदने और बेचने संकेतों प्रदान नहीं करते हैं कि ध्यान दिया जाना चाहिए; आप अपने व्यापार शैली के अनुरूप है कि व्यापार प्रवेश और निकास बिंदुओं को खोजने के लिए संकेतों की व्याख्या करना चाहिए। संकेतकों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति, गति, अस्थिरता और मात्रा की व्याख्या है कि उन सहित इस्तेमाल किया जा सकता है। 13; तकनीकी संकेतक निर्दिष्ट करने के अलावा, अपने व्यापार की योजना भी इस्तेमाल किया जाएगा कि सेटिंग्स को परिभाषित करना चाहिए। आप एक चलती औसत के प्रयोग पर योजना है, उदाहरण के लिए, अपने व्यापार की योजना या एक "औसत चलती सरल 20 दिन" एक निर्दिष्ट करना चाहिए "50 दिन घातीय चलते औसत।" स्थिति की नौकरशाही का आकार घटाने के लिए नियम स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने अपने पारं के डॉलर मूल्य को संदर्भित करता है, और यह भी आप व्यापार होगा कि शेयर या अनुबंधों की संख्या को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नए व्यापारियों के एक ई-मिनी अनुबंध के साथ शुरू करने के लिए यह उदाहरण के लिए, बहुत आम है। समय के बाद और सिस्टम सफल साबित होता है, तो व्यापारी जिससे संभावित मुनाफे में वृद्धि (लेकिन यह भी घाटे को अधिकतम), एक समय में एक से अधिक अनुबंध व्यापार कर सकते हैं। एक निश्चित लाभ प्राप्त किया जाता है, तो अतिरिक्त ठेके के लिए फोन कर सकते हैं कुछ ट्रेडिंग योजनाओं जोड़ा जाएगा। भले ही अपनी स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने की रणनीति की, नियमों को स्पष्ट रूप से अपने व्यापार की योजना में कहा जाना चाहिए। एंट्री नियम 13, अक्सर, व्यापारियों स्वभाव से रूढ़िवादी या आक्रामक या तो कर रहे हैं और इस बार उनके व्यापार प्रवेश नियमों में स्पष्ट हो जाता है। कंजर्वेटिव व्यापारियों जिससे वैध व्यापार के अवसरों पर बाहर लापता, एक व्यापार में प्रवेश करने से पहले बहुत ज्यादा पुष्टि के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं। पीढ़ी आक्रामक व्यापारियों, दूसरे हाथ पर, सभी पर ज्यादा पुष्टि के बिना बाजार में लाने के लिए भी जल्दी हो सकता है। व्यापार प्रवेश नियमों के बाजार में होने का एक सुसंगत और निर्णायक साधन उपलब्ध कराने के लिए कहीं न कहीं बीच में, रूढ़िवादी आक्रामक या कर रहे हैं, जो व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यापार फिल्टर और चलाता व्यापार प्रवेश नियम बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। व्यापार फिल्टर घटित करने के लिए एक व्यापार प्रविष्टि के लिए आदेश में मिले किया जाना चाहिए कि स्थापना की स्थिति की पहचान। उन्होंने व्यापार ट्रिगर के लिए "सुरक्षा" के रूप में के बारे में सोचा जा सकता है; व्यापार फिल्टर करने के लिए शर्तों को पूरा कर दिया है एक बार, सुरक्षा बंद है और ट्रिगर सक्रिय हो जाता है। एक व्यापार ट्रिगर एक व्यापार में प्रवेश किया जाएगा जब परिभाषित करता है कि रेत में लाइन है। व्यापार चलाता है एक मूल्य सीमा के पार करने के लिए सूचक मूल्यों से स्थितियों की एक संख्या के आधार पर किया जा सकता है। यहाँ एक उदाहरण है: 13; व्यापार फिल्टर: 13; समय 9:30 और 3:00 ईएसटी के बीच है 13; एक 5 मिनट के चार्ट पर एक मूल्य बार 20 दिन की साधारण चलते औसत से ऊपर बंद हुआ है 13; 20 दिन की साधारण औसत हिल 50 दिन की साधारण चलते औसत से ऊपर है 13, इन शर्तों को पूरा कर दिया है एक बार, हम व्यापार ट्रिगर के लिए देख सकते हैं: 13; पिछले बार के उच्च ऊपर एक टिक के लिए एक बंद सीमा के आदेश सेट के साथ एक लंबे स्थिति दर्ज 13; ट्रिगर व्यापार निष्पादित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि आदेश प्रकार निर्दिष्ट कैसे ध्यान दें। आदेश प्रकार व्यापार निष्पादित (और इसलिए भरा) किया जाता है कैसे निर्धारित करता है, क्योंकि यह हर आदेश प्रकार के समुचित उपयोग को समझने के लिए महत्वपूर्ण है; आदेश प्रकार अपने व्यापार की योजना का हिस्सा होना चाहिए। अधिक जानकारी या अधिक गहराई कवरेज के लिए प्रकार गाइड ऑर्डर करने के लिए परिचय के लिए इस ट्यूटोरियल के "आदेश प्रकार" अनुभाग की समीक्षा करें। बाहर निकलें नियम 13; यह अक्सर आप किसी भी मूल्य के स्तर पर एक व्यापार में प्रवेश करने और उचित समय पर बाहर निकलने से यह लाभदायक बना सकता है कि कहा जाता है। यह पीढ़ी सरलीकृत लगता है, यह बिल्कुल सच है। वे अंततः एक व्यापार की सफलता को परिभाषित के बाद से व्यापार से बाहर निकालता है एक व्यापार की योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। जैसे, अपने से बाहर निकलें नियमों अपने प्रवेश के नियमों के रूप में अनुसंधान और परीक्षण की एक ही राशि की आवश्यकता है। 13; बाहर निकलें नियमों व्यापार परिणामों की एक किस्म को परिभाषित करने और शामिल कर सकते हैं: 13; लाभ लक्ष्य 13; नुकसान के स्तर को बंद करो 13; बंद के स्तर से पीछे चल 13; बंद करो और रणनीतियों रिवर्स 13; (जैसे ईओडी के रूप में - दिन के अंत में) समय से बाहर निकालता है 13; व्यापार प्रवेश नियमों के साथ के रूप में, आप का उपयोग करने वाले बाहर निकलने के आदेशों के प्रकार स्पष्ट रूप से अपने व्यापार की योजना में कहा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए: 13; लाभ लक्ष्य: एक सीमा के आदेश के साथ बाहर निकलें प्रविष्टि भरने के मूल्य से ऊपर 20 ticks सेट 13; नुकसान बंद करो: एक रोकने के आदेश के साथ बाहर निकलें प्रविष्टि भरने के मूल्य 10 से नीचे ticks सेट 13; नोट: शेष आदेश एक अनपेक्षित स्थिति में प्रवेश करने से बचने के लिए रद्द कर दिया जाएगा 13, चित्रा 2 महत्वपूर्ण तत्वों के सभी शामिल है कि एक व्यापार योजना को विकसित करने के लिए इस्तेमाल एक टेम्पलेट से पता चलता है: 13; ट्रेडिंग उपकरण 13; टाइम फ्रेम 13; स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने 13; (फिल्टर और चलाता सहित) एंट्री की स्थिति 13; बाहर निकलें नियम (लाभ लक्ष्य सहित हानि और धन प्रबंधन रोक)